Анализ графических фигур

На международном валютном рынке для прогнозирования цен используют технический и фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ основывается на выпуске той или иной новости, выступлении высших чинов государства, изменении экономико-политической ситуации в мире и в странах. Инструментами для проведения технического анализа могут выступать индикаторы, осцилляторы, графические фигуры и множество других инструментов позволяющих определить тренд, точки входа в рынок.

Типы трендов

В техническом анализе существует 3 вида тенденций. Для верного прогнозирования тренда, необходимо научиться определять торговые сигналы.

Восходящий тренд. Он еще носит название «бычий». На графике он строится с помощью линий поддержки, которые проводятся через минимумы. Точки минимумов постепенно растут, а через точки максимумов проводится вторая дополнительная линия – сопротивления. Ордера на покупку необходимо открывать только при наличии четких сигналов. При нисходящем тренде или «медвежьем», линия сопротивления проводится через два ценовых максимума, которые постепенно снижаются. Вторая линия поддержки, она проводится параллельно сопротивлению. При нисходящем тренде ордера открываются только на продажу. Безтрендовая тенденция — это отсутствие тренда, таким образом, цены не растут и не снижаются. Иными словами, если ценовые максимумы и минимумы расположены на одном расстоянии, то на рынке преобладает безтрендовая тенденция /боковая (флэт).

Через ценовые максимумы строится горизонтальная линия. Она называется - сопротивление. Точно такую же линию строят и через минимумы цен, ею называют поддержкой. В таких случаях нет приоритета покупать\продавать. При боковом тренде, открыть ордера покупки/продажи — равносильные действия. Так как, самая низшая ценовая точка расположена у линии поддержки, то целесообразно открывать позицию покупки и закрываться у сопротивления, а ордер продажи открывать у сопротивления и закрывать около поддержки. Сигналом об изменение боковой тенденции, послужит пробой одной из линий (сопротивление\поддержки). Это основные признаки завершения безтрендовой тенденции.

Следовательно: при наличии флэта, следует открывать ордер на продажу у сопротивления, а закрывать - поддержки. Стоить отметить, что также возможно совершить покупку у поддержки, а закрыться у сопротивления. Нужно регулярно отслеживать, не пробил ли рынок линии сопротивления или поддержки.

Ещё одна тонкость боковой тенденции, которая предоставит возможность сделать анализ более точным — ценовой ориентир.

Пример. На графике, господствует боковая тенденция. Предположим, что цена пробила поддержку. Следовательно, можно подсчитать расстояние в пунктах между линиями поддержки/сопротивления, и отложить его вниз от цены пробития — это будет ценовым ориентиром. По-другому, рынок после пробоя линии поддержки, опуститься на то расстояние, которое было посчитано и отложено на графике. То же самое будет происходить и с сопротивлением, только расстояние будет откладываться наверх.

Важно усвоить, «золотое правило», для правильной и прибыльной торговли на валютном рынке: «Всегда совершать операции, только в сторону господствующей тенденции». Восходящий тренд — открывать ордер покупки, нисходящий — ордер продажи.

Этапы завершения тренда

  1. Перед завершением тенденции, возникает сильное ценовое колебание в другом направлении. Трейдеры, частенько путают это с коррекцией. А это, как раз тот момент, когда крупные игроки закрывают свои позиции и входят в другие. Так как они осведомлены нужной информацией раньше других.
  2. Пробой линий поддержки/сопротивления свидетельствует о начале нового тренда.

Анализ графических фигур

Графические фигуры — цены, отображенные на графиках в виде новообразований. С их помощью, возможно, спрогнозировать движение цен в определенном направлении. Основное правило в техническом анализе — графические фигуры это четкие, последовательные действия: выявления, построения, «пробоя», которые определяются линиями поддержки и сопротивления. Техническая фигура, считается незавершенной, если нет «пробоя» линии. Поэтому, нужно дождаться точного сигнала, и только потом открывать позиции на покупку или продажу. Графические фигуры технического анализа делятся на два типа:

  • разворот тенденции;
  • продолжение тенденции.
  • Графические фигуры разворота тенденций

    Часто встречаемые, и очень эффективные конфигурации на валютном рынке. В основном, возникают в местах, где прекращается господствующий тренд. Такие элементы фигур, создают ранние, но надежные сигналы на открытие ордеров против текущего тренда.

    Техническая фигура «Голова и плечи»

    Часто встречаемая в техническом анализе. Увидеть ее можно, в конце восходящего тренда. Существуют три ценовых максимума, при этом один из них (центральный) выше двух других. Наносится горизонтальная линия (поддержки) через 2 минимума цены. Её принято называть - «линия шеи». Если цена пробивает «линию шеи», то считается, что возник отличный сигнал для продажи. Здесь, как и в безтрендовой тенденции, ценовой ориентир равен разнице в пунктах между «линией шеи» до «головы» (самая верхняя точка).

    «Перевернутая голова и плечи»

    Это, своего рода, «зеркальное отображение» фигуры «голова и плечи». Она возникает, когда завершается нисходящая тенденция. Теперь, ценовой ориентир откладывается вверх, и когда происходит пробой «линии шеи», она становится линией сопротивления, и соответственно открывается ордер на покупку.

    Двойная вершина и основание

    «Двойная вершина» возникает, когда прекращает свое существование восходящая тенденция. 2 ценовых максимума расположены, практически на одном расстоянии. Через них проводится линия сопротивления, а через минимумы — поддержка. Ордер на продажу, следует открывать, когда цена пробьёт линию поддержки. Имеется ценовой ориентир — разница в пунктах в высоте, между сопротивлением и поддержкой.

    Двойное основание, образуется при окончании нисходящего тренда. Два ценовых минимума располагаются почти на одинаковом расстоянии, через них проводится линия поддержки, а сопротивления, через ценовые максимумы. Покупку необходимо совершать, когда цена пробивает сопротивление. Разница в высоте, между сопротивлением/поддержкой послужит ценовым ориентиром. Существуют и тройные вершины и основания, их расчет и анализ точно такой же, как и при двойных.