Виды свопов с золотом

При правильно выбранной стратегии, торговля золотом может приносить хорошую прибыль. Торговать на Форекс можно не только валютными парами, а и драгоценными металлами. Формируя свою стратегию торговли, необходимо обращать внимание на уже существующие.

Золото обладает большой волатильностью, и даже при резком падении цены, остаётся большая вероятность, что через время она так же резко вырастит. При торговле золотом, нужно помнить, что прибыль будет в долгосрочной перспективе. На маленьких таймфреймах не работают. Поэтому фьючерсы на золото покупаю в период снижения цены.

Различают несколько типов свопов.

Классический своп

Срок исполнения спот более 2-х дней. Контракт заключается на любой временной период. При этом за клиентом остаётся право выкупить золото по окончанию свопа. Договор на своп заключается месяц, квартал, полугодие и год. По истечении срока, обе стороны имеют права продлить соглашение. Последние 5 лет, подобные операции стали популярными. Так как помимо привлеченных средств и долларовых депозитов, процентная ставка своп гораздо ниже. Чаще такие операции оформляют центральные банки, целю, которых является привлечение золота и контроль над остатками металлических счетов, а конвертация золотых запасов остаётся под контролем и перемещается исключительно между участниками.

Качество металла, местонахождение

Часто складываются ситуации, когда у одного участника имеется золото, но ему необходима высшая проба, тогда используется своп по качеству металла - одновременная покупка/продажа металла одного качества на другое. Не менее интересным является своп по местонахождению. Цель -  покупка/продажа драгметалла в одном месте, против тех же операций в ином, чьё золото дороже, от проведённого контракта, получает премиальные.

Депозит

Подобные операции проводятся, если нужно драгметалл привлечь на счёт, на определённый период. Золото имеет большую ликвидность, нежели валюта. Именно поэтому, проценты меньше. Депозит открывается на месяц, два месяца, квартал, полугодие и год. Это стандартные сроки, где, по согласованию, их можно продлить или сократить. По окончании контракта, владелец получает процент от вложений и не несёт затраты за хранение.

Форвардные сделки

Физическая поставка драгметалла проводится позднее, чем 2-ой день. Таким образом, покупатель и продавец страхуют себя от повышения/понижения ценовой ставки. В форвардных операциях, цена остаётся фиксированной. Существует и минус  – невозможность воспользоваться конъюнктурой. Также операцию нет возможности отменить, только закрыть ордер.

CFD

Торговля срочными инструментами. Такой инструмент, способен максимально быстро реагировать на возникающие тенденции на рынке. Сейчас наибольшая часть золотого рынка имеет колоссальные обороты, которые обошли физический рынок золота в разы.

Фьючерсы

Срочный контракт, где одна сторона осуществляет поставку и следит за качеством, другая – принимает поставку в срок по оговоренной цене. Проводят фьючерсные сделки на золото несколько бирж. Одна из них, товарная биржа Нью-Йорка. Основная цель проведения срочных контрактов – хеджирование. Большим преимуществом для заключения сделки является минимальная сумма вложений.

Опционы

Срочный контракт на золото. Покупатель вправе купить/продать установленное количество товара, по указанной стоимости  в определённую дату – это европейский опцион. Если условия прежние, но дата оговоренная - это американский опцион. Следовательно, тот, кто продаёт опцион, передаёт право покупателю на исполнение сделки или её отказ. Наряду со стандартными опционами, существуют золотые, и те, что продают на розничном рынке. Участниками сделок становятся только крупнейшие предприятия и дилеры. Сделки заключаются на большие объёмы и длительный срок. Так появляется возможность свести риск к минимуму. Информация о продаже опционов является открытой. Все сделки проводятся через сеть дилеров или напрямую.